Artigos de estratégias de negociação de ações

Day Trading Strategies for Beginners.

Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Day Trading Tips que você precisa saber.

Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.

7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.

A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.

Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos NASDAQ, composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos do Boletim de Boletim Indicado da NASDAQ e OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. (Mais sobre isso mais tarde.)

Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.

Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:

Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:

Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.

Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:

Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.

Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.

A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.

The Bottom Line.

O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.

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10 ótimas maneiras de aprender a negociação de ações como um novo investidor.

Publicado por Blain Reinkensmeyer | Última modificação em 22 de junho de 2017 | Publicado em 29 de março de 2017.

Novos investidores que dão seus primeiros passos para aprender os conceitos básicos de negociação de ações devem ter acesso a múltiplas fontes de educação de qualidade. Assim como andar de bicicleta, julgamento e erro, juntamente com a capacidade de continuar pressionando, acabará por levar ao sucesso.

Uma grande vantagem da negociação de ações reside no fato de que o próprio jogo dura toda a vida. Os investidores têm anos para desenvolver e aprimorar suas habilidades. As estratégias utilizadas há vinte anos atrás ainda são utilizadas hoje. O jogo está sempre em pleno vigor.

Então, para os novos investidores que desejam dar os primeiros passos, eu ofereço 10 ótimas respostas para a pergunta simples, e # 8220; Como faço para começar? & # 8221;

1. Abra uma conta do corretor de ações.

Encontre um bom corretor de ações on-line e abra uma conta. Familiarize-se com o layout e aproveite as ferramentas de negociação gratuita e pesquisas oferecidas apenas aos clientes. Alguns corretores oferecem negociação virtual que é benéfica porque você pode negociar com dinheiro de jogo (veja # 9 abaixo). Uma excelente ferramenta para comparar corretores on-line pode ser encontrada na StockBrokers.

Livros fornecem uma riqueza de informações e são baratos em comparação com os custos das aulas, seminários e DVDs educacionais vendidos em toda a web. Aqui, no site, temos uma lista completa de 20 grandes livros de negociação de ações para os investidores a considerar. Meu favorito pessoal de todos os tempos é como ganhar dinheiro em estoque por William O'Neil, fundador da CANSLIM Trading, que é retratado abaixo.

Os artigos são um recurso fantástico para a educação. Nossa página gratuita de Educação de ações aqui no StockTrader lista mais de 100 artigos de investimento exclusivos divididos em categorias. Os sites recomendados para educação de investimentos são investitopedia e, claro, pesquisa do Google.

Um mentor pode ser um membro da família, um amigo, um professor passado ou atual, colega de trabalho ou qualquer indivíduo que tenha uma compreensão fundamental do mercado acionário. Um bom mentor está disposto a responder perguntas, fornecer ajuda, recomendar recursos úteis e manter os espíritos quando o mercado ficar duro. Todos os investidores bem-sucedidos do passado e do presente tiveram mentores durante seus primeiros dias.

Os fóruns podem ser outra fonte de perguntas e respostas. Duas recomendações incluem Elite Trader e Trade2Win. Apenas tenha cuidado com quem você ouve. A grande maioria dos participantes não são comerciantes profissionais, e muito menos comerciantes lucrativos. Acompanhe conselhos de fóruns com uma dose forte de sal e, em nenhuma circunstância, siga as recomendações comerciais.

Aprender sobre os maiores investidores de anos passados ​​proporcionará perspectiva, inspiração e apreciação pelo jogo que é o mercado de ações. Os grandes incluem Warren Buffett, Jesse Livermore, George Soros, Benjamin Graham, Peter Lynch, John Templeton e Paul Tudor Jones, entre outros. Uma das minhas séries de livros favoritos é o Market Wizards de Jack Schwager.

6. Leia e siga o mercado.

Sites de notícias como o Yahoo Finance e o Google Finance são um ótimo recurso para novos investidores. Para uma cobertura detalhada, não procure mais do que Wall Street Journal e Bloomberg. Ao monitorar os mercados todos os dias e ler as histórias de títulos, os investidores podem expor-se às tendências, à análise de terceiros, para não mencionar conceitos econômicos e negócios em geral. Tirar citações e observar dados fundamentais também pode servir como outra boa fonte de exposição.

A TV é outra maneira de monitorar o mercado todos os dias, sendo o CNBC o canal mais popular. Mesmo ativar a CNBC por 15 minutos por dia irá ampliar a base de conhecimento de um investidor. Não permita que a linguagem ou o estilo das notícias sejam um incômodo, basta assistir e permitir que os comentadores, as entrevistas e as discussões mergulhe. Cuidado com isso, ao longo do tempo você pode achar que muitos dos programas de investimento na TV são mais uma distração e são cheios de recomendações de junk. Esta é uma evolução natural; Você não está sozinho!

7. Considere as assinaturas pagas.

Pagar por pesquisa e análise pode ser educacional e útil. Alguns investidores podem encontrar assistindo ou observando os profissionais do mercado para serem mais benéficos do que tentar aplicar as lições recentemente aprendidas. Há uma série de sites de subscrição pagos disponíveis na web, a chave é encontrar os mais adequados para você. Veja uma lista dos serviços que uso eu uso. Dois serviços bem respeitados incluem Investidores e Morningstar.

IMPORTANTE & # 8211; Seja cuidadoso. Muitas inscrições pagas provêm de comerciantes independentes e serviços que afirmam ter retornos fantásticos e podem # 8220; ensinar e # 8221; você como ser bem sucedido. 99% deles são uma farsa e vêm com preços mais altos de US $ 99 e # 8211; $ 149 por mês, ou mais. Veja, 10 coisas que eu queria saber sobre o comércio antes de começar.

8. Ir para seminários, tomar aulas.

As seminários podem fornecer informações valiosas sobre o mercado global e tipos de investimento específicos. A maioria dos seminários se concentrará em um aspecto específico do mercado e como o falante encontrou sucesso usando suas próprias estratégias ao longo dos anos. Exemplos incluem Dan Zanger e Mark Minervini. Nem todos os seminários também foram pagos. Alguns seminários são fornecidos gratuitamente, o que pode ser uma experiência benéfica, apenas seja consciente do campo de vendas que quase sempre chegará ao final.

Quando se trata de aulas, estes são geralmente caros, mas, como seminários, também podem ser muito benéficos. Will O & # 8217; Neil workshops, Investools, Warrior Trading, Bulls On Wall Street e Online Trading Academy oferecem uma variedade de cursos sobre investimento e negociação.

IMPORTANTE & # 8211; Como assinaturas pagas, tenha cuidado com aulas e cursos. A maioria é facilmente mais de $ 1.000 e são vendidos com falsas promessas de adquirir conhecimentos valiosos. Seus fantásticos funis de vendas vão te atrapalhar, tirar seu dinheiro, excitá-lo durante o curso, depois deixá-lo com uma estratégia que não foi nem lucrativa para começar. Veja, 10 coisas que eu queria saber sobre o comércio antes de começar.

9. Compre seu primeiro estoque ou negocie a prática através de um simulador.

Com sua configuração de conta de corretores on-line, a melhor maneira de começar a simplesmente mergulhar e fazer seu primeiro comércio. Não ter medo de começar pequeno, até 1, 10 ou 20 partes servirão para o seu objetivo.

Se a negociação com capital real não é inicialmente possível, considere usar um simulador de estoque para negociação virtual. Uma variedade de corretores on-line oferecem negociação virtual para praticar.

Um dos erros mais comuns cometidos por os comerciantes é ir all-in e tentar marcar grande com uma posição de carteira completa fora do portão. Este é um erro muitas vezes doloroso e por que muitos novos investidores sofrem grandes prejuízos no início. A alocação de portfólio adequada é extremamente importante. Para mais dicas de sabedoria, veja meu artigo, 60 dicas de estoque para o sucesso do investimento.

10. Índice Passivo e siga Warren Buffett.

Para a maioria, a negociação estará perdendo proposição. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, recomenda investidores individuais simplesmente índice passivo em vez de tentar vencer o mercado por conta própria.

Interessado em ver quais ações Warren Buffett recomenda para seu portfólio? Veja o nosso guia, Como construir um portfólio Warren Buffett.

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Opções de negociação.

Publicado por Blain Reinkensmeyer | Última modificação em 28 de abril de 2017 | Publicado em 11 de maio de 2009.

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Mark Wolfinger, um veterano de 23 anos do CBOE (Chicago Board of Exchange), dirige todas as opções de educação e material aqui no Stock Trading To Go. Visite seu blog e confira seu livro, The Rookie's Guide to Options.

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